餐费报销事由怎么写规范3篇餐费报销事由怎么写规范 起草部门From： ***部编 号No.： 呈报部门To： 公司总经办日 期Date： 抄送部门To： 各部门批准Sign: 员工费用下面是小编为大家整理的餐费报销事由怎么写规范3篇,供大家参考。
篇一：餐费报销事由怎么写规范
部门 From：***部 编
号 No. ：
呈报部门 To：
公司 总经办 日
期 Date：
抄送部门 To：
各部门 批准 Sign:
员 工费用 报销管理规定 第一条：
目 的 为了 严格公司 管理制度， 合理控制公司 经营费用 ， 根据公司 经营活动的特点， 特制订制度。
第二条：
适用 范围 本制度适用 于公司 所有员 工。
第三条：
报销职责：
1、 报销人须对报销单据的真实可靠、 完整性负 全部责任； 如发现有不真实的报销内 容，不予报销， 并给予处罚 （ 请领导补充）
。
2、 报销所属部门主管须认真核实单据再签名， 并为所签报销单负 连带责任， 若有包庇作假等行为， 追加签名 者责任（ 请领导补充）
。
第四条：
报销时间：
费用 报销单于每月 10 号之前上交财务部， 报销费用 审核完后， 财务部于 25 号之前发放报销费用 （ 如有特殊原因延后须提前知会）
。
项目 部报销单也必须在 10 号之前寄到部门主管收取， 请提前安排并寄出 报销单， 以免延误报销时间。
第五条：
报销流程
报销人填制单据→部门 负 责人→出纳→财务主管→ 总经办审批 （ 票 据 齐 全）
（ 审核 并 签名 ）
（ 审核票据 及 报销内 容）
第六条：
报销单粘贴、 填写及发票要求 1、 费用 报销单须采用 公司 统一报销单、 黑色签字笔填制， 并注明报销日 期， 用 途， 附件张数、 金额及相关备注。
费用 报销单的填写一律不允许涂改， 尤其是金额， 合计金额要精确到分， 并要保证大、 小写一致， 大写金额为零的不得以“× ” 、 “/” 等代替，否则无效。
2、 报销发票须粘贴整齐， 贴于费用 报销单后方， 一份报销单最多 报销四项费用 。
3、 报销项目 及粘贴过程中应区别费用 性质（ 如：
交通费、 住宿费、 餐饮费、 招待费、办公费等）
分类报销、 粘贴， 便于归类计算和整理。
4、 员 工报销费用 必须凭相对应的发票报销， 如特殊原因未有发票可凭收据报销（ 不得自 制收据及原始凭证报销）
， 收据上方须写上公司 名称并盖有出 票方的章印方可报销。缺少的部分发票， 员 工须找齐其他发票做填补。
如有单据丢失情况发生的， 可填写现金支出证明单由知情人证明情况（ 无知情人的由上级审核批准）
， 经签字批准后按照费用报销金额的 90%准予报销（ 请领导补充修改）
。
第七条：
报销规定：
1、 业务招待费管理：
1. 1 定
义 a) 业务费：
指因 业务需要赠送客户 的礼金、 礼品、 纪念品、 烟、 酒等。
b) 招待费：
指因业务需要宴请客户 的用 餐费（ 包括工作餐）
、 娱乐费用 、 接待客户 发生的差旅费、 住宿费， 参观费等及招待来访客户 的茶叶、 水果、 饮料等费用 。
招待费的接待对象为上级领导、 业主单位、 重要业务联系单位、 政府机关相关人员 等。
1. 2 管理流程 1. 2. 1
公司 用 于接待客人的茶叶、 水果、 饮料， 以及以公司 名 义制作的纪念品、 礼品等， 统一由公司 综合部按照公司 要求采购、 订做、 保管、 发放， 各部门 需领用 时， 按有关规定填写《礼品领用 单》 ， 办理领用 手续。
1. 2. 2
各部门 因公需要宴请客户 及购买礼品赠送客户 的， 应事前填写 《招待费申请单》，经相关领导审批后方可开支。
因工作外出或无法填写申请单时， 由招待申请人以电话、短信、 邮件的方式向有关领导提出申请， 经批准后方可实施招待， 事后三个工作日 内 补办申请手续， 无补办手续的不得报销招待费用 。
申请限额只 准“一事一用 ’ ’ ， 不得互相套用 。
业务招待费申请标准审批表：
金额 初审 复审 审批 申请金额 1000≤
部门负 责人
分管副总经理 申请金额 >1000 部门负 责人 分管副总经理 总经理 1. 2. 3 因公宴请接待客户 时， 由相关部门实行对口 接待， 严格控制公司 陪客人数， 原则上陪客人数不得超过 2 人， 若公司 陪同 用 餐人员 多 于 2 人时， 应事先经过分管副总经理批准。
宴请接待严格执行分档次接待原则， 各档次选定 1-2 家酒家、 宾馆对应接待， 禁止越档次接待。
定点酒家（ 宾馆）
每月 定期结账， 结账报销时应附每次明细消费清单。
1. 2. 4
公司 下属分公司 、 子公司 员 工因公务出差到总公司 ， 一律在食用 工作餐； 总公司 员 工因 公务到分公司 、 子公司 出差原则上用 工作餐接待。
特殊情况报总经办批准。
1. 2. 5
接待人员 必须在业务招待费发生后 10 个工作日 内 填具《招待费报销单》 ， 并附《招待费申请单》 （ 如果属于出 差过程中产生的招待费， 需附有《招待费用 使用 说明》 ）经相关部门负 责人、 总经理审批核准后， 出纳人员 方得凭以报销。
业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则， 不得由他人代报业务招待费。
公司 业务招待费报销需凭写有公司名 称的合法、 有效发票（ 陪同 人员 必须在发票背面签名确认金额并对签名负 连带责任）及《招待费申请单》 报销， 不得虚报、 冒领， 上述情形一经查出， 除追回已经报销款项
外， 并视其情节轻重给予不同程度的处罚 ； 无票、 收据、 填写不清晰或理由不充分以及不符合业务招待标准、 报销流程、 审批权限的， 财务部有权拒绝报销。
1. 3 用 餐标准及陪同人员
1. 3. 1
一般业务往来单位至公司 办公的经理级以下的工作人员 需用 餐的， 可由公司 负责具体接洽办公事务的人员 负 责至前台工作人员 处登记并预订工作餐（ 标准：
20 元／餐）
； 如实际情况确需超标准支付的， 须报总经办批准； 内 部人员 招待用 餐（ 到综合部做登记， 就餐对象、 人数、 金额， 签名 确定）
， 如未知会批准者， 不予报销， 对内 招待按 30 元/人标准。
1. 3. 2
对业主单位和重要业务联系 单位经理级以上工作人员 的接待， 由相关业务部门负 责， 内 部陪同 人员 不得超过 2 人， 每次接待及宴请标准控制在 80 元／ 人以内 ， 酒水标准白酒控制在 150 元／ 瓶以下， 如实际情况确需超标准支付的， 须报总经办批准；
1. 3. 3
特殊情况下由总经办批准掌握标准。
报销时需提供总经理签名确认的《招待费用 申请单》 ；
1. 3. 4
招待用 白酒一般不超过 2 瓶。
2、 出差管理流程 2. 1 差旅费借支 a) 差旅费借支必须事先填报《出 差借款单》 ， 写明出 差日 期、 出差目 的、 按公司 规定标准预支差旅费金额等， 呈部门负 责人、 总经理核准后， 向财务部门 预支差旅费， 出 差完毕后凭相关票据进行核销。
b) 借款原则上由出纳将金额打入借款人银行卡内 ， 特殊情况需领现金且金额在 2000 元以下， 提前 2 天声明。
（ 建议办公室人员 给现金， 项目 部汇款至指定账户 ）
2. 2 差旅费报销 2. 2. 1 异地出差且必须在外住宿者才可报销住宿费及差旅补贴。
2. 2. 2 出差人员 必须在出 差前填写《出 差申请单》， 经审批后交综合部存档， 返回后需继续完善《出差申请单》 的实际出 差时间， 并办理考勤登记、 填写《差旅费补贴明细清单》以备出纳核算工资及补贴费用 。
2. 2. 3 出差补助
出差人员 按出 差起止时间每人每天补助 70 元， 其中误餐补贴 30 元／ 天， 生活补贴 40元／ 天。
起止时间必须与《出差申请单》 中的实际出 差时间保持一致。
出差人员 不得另行报销出 差期间其他任何个人用 餐费用 与通讯费用 。（ 开会的时候是说：
市场部 70 元/天， 其他部门人员 50 元/天。）
2. 3 交通工具使用 规定：
职务分类 飞机 火车 轮船 其它交通工具 总经理、 副总经理、技术总监 经济舱 软席车 二等舱 按实报销 其他人员
特 殊情况经总 经理批准可乘坐经济舱 硬席车（ 乘坐软席车须 事 前 报总 经 理 批准）
三等舱（ 乘坐二等 舱须 事 前 报总经理批准 按实报销 出 差交通工具的选择必须以经济为原则， 尽量乘坐火车。
市区和机场之间的交通工具原则上应选择大巴、 地铁和市内 公交车， 特别紧急或特殊情况可以选择出 租车， 但需要同时填写《出租车使用 情况汇总审批表》 做为报销附件交给出纳。
乘坐火车及长途汽车，凭铁路局、 公路局或汽车公司 的购票证明报销差旅费， 乘坐轮船凭轮船公司 的船票存根报销差旅费。
因急需公务或情况特殊必需搭乘飞机者应在《出 差申请单》 上填写“特殊说明”， 其航空保险由公司 统一为个人购买， 员 工个人额外增加购买的保险费用 需自 行负 担。
搭乘公司 的交通工具者， 不得再报销交通费。
2. 4 其他规定：
a) 员 工出 差时限由部门 负 责人视情况需要事先予以核定。
b) 因公务紧急、 未能及时履行出 差审批手续的， 出差前可以通讯、 邮件等方式请示并经批准， 出 差后补办相关手续。
c) 出差员 工在出 差返回后须到公司 考勤执行人处办理考勤登记。
d) 出差期间因工作需要而延长出差时限的， 须报请部门 负 责人审核批准， 因病或其他不可抗力因 素需要延长出 差时限的， 须及时通知部门 负 责人并在出 差结束后提供相关证明， 经调查确实后批准支付因 延长时限而产生的差旅费。
e) 员 工出 差期间原则上不得报支加班费； 节假日 出差的， 经部门 负 责人批准并由人力资源部复核后， 可酌情安排补休。
f) 借款及报销原则为：
前款不清， 后款不借。
g)
出 差人员 往返需要订机票、 火车票等务必提前三天以上通知综合管理部安排预订，否则所产生的相关超支费用 自 理， 或不予以支持！
所有机票预订需经总经办同 意批准！
2. 5 出差费用 标准及相关规定 2. 5. 1 出差时间核算 一天之内 出差时间在 4 小时以内 的按半天计， 4 小时（ 含）
以上的按全天计算。
2. 5. 2 出差住宿费用 标准
金额：
元
一般地区 北京、 上海、 厦门和 广东省、 海南省 总经理、
凭单据实报实销 凭单据实报实销 职务分类 项目
副总经理、 技术总监 180 250 副总工程师、 工程总设计师、
部门负 责人、 主任工程师、
高级技术人员
150 200 其他人员
110 150 一类地区：
特指上海、 北京、 广州、 珠海、 深圳、 福州、 厦门；
二类地区：
除港澳台及出国地区、 一类地区以外的其他地区。
以上表格中的费用 为最高限额， 所有费用 必须清楚填写日 期， 在规定限额内 实报实销：若出差应报销住宿费无相关凭证者， 则按相应住宿费标准的 60%支付。
3、 日 常办公用 品购置 如报销费用 为购买公司 日 常办公用 品费用 的（ 各部门需采购物品每月 初报出纳处汇总，由出 纳填写好请购单――综合部安排统一采购）， 报销时须附上综合部经理签字认可的请购单； 购买电器、 电脑配件等重大物件须附上总经办签字认可的请购单。
所有购买物品， 须同 时附上购买明细。
4、 车辆运营管理 公司 员 工用 车须在综合部做好登记用 车申请记录， 总经办批准方可用 车， 汽车使用 费报销（ 只包括加油、 路桥、 停车、 保养洗车等正常费用 ， 不包括交通罚款费及用 车不当 造成的损失）
须与用 车登记一致。
5、 办法解释 本办法自 2012 年 1 月 1 日 起执行， 公司 有权根据本办法的实施情况及具体情况的变化，对本办法进行修改， 如另 有追加条款， 将另 行明文通知。
6、 附表 6. 1 出差申请单 6. 2 差旅费补贴明细清单 6. 3 出租车使用 情况汇总表 6. 4 出差借款单 6. 5 招待费用 申请表 6. 6 招待费用 使用 说明表 6. 7 招待费用 报销单 6. 8 礼品领用 单
出差申请单 出差人
所属部门
出差时间 年
月
日
至
年
月
日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出差事由
交通工具 1、 飞机：
经济舱□ （ 其他人员 乘坐， 请在下列填写特殊说明）
2、 火车：
软座□； 硬座□ 3、 轮船：
二等舱□ ； 三等舱□ 4、 其他：
特殊说明：
领导审批：
综合部审批：
部门审批：
申请人：
实际出差日 期：
月
日
至
月
日 （ 共
天）
综合部确认：
差旅费补贴明细清单
年
月
日
项目 名 称 起讫地点 事
由 补贴／ 日（ 元）
出 差时间 补贴金额 合计
合计人民币 （ 大写）
合计（ 小写）
综合部确认：
出差人：
出租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明
合计金额：
使用人签名 ：
批 准：
出 租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明
合计金额：
使用人签名 ：
批 准：
出
差
借
款
单 申请日 期：
年
月
日
出差人姓名
所属部门
出差日 期
预计出差天数
出差事由：
序次 日 期 地点 客户 名 称 访视目 的 1
2
3
4
5
预支差旅费金额
其中：
预支住宿费
预支机（ 车）
票费
预支招待费
预支其他费用
领导审批
财务审批
部门负责人审批
招待费用申请单 编号：
年
月
日
申请人
招待事由
招待对象
招待日 期
招待天数
招待规格
接待人员
招待费分类
餐费
礼品
其它
用餐酒店
品
名
招待内容
陪同人员
领用/购买
购买商店
数
量
单
价
餐费金额
礼品金额
招待金额
招待费合计
万
仟
佰
抬
元
角
分整 附：
招待对象联...
篇二：餐费报销事由怎么写规范
说明 尊敬的校财务处：兹有我院于 xxxx 年 xx 月 xx 日在 xxx（具体地点），发生联络费xxx 元,人均 xxx 元。具体情况如下：
我院参与员工共 xx 人，具体名单为：
其他参与人员共 xx 人，具体名单为：（10 人以上名单详见附件）
发生联络费的原因及目的为：
情况属实，请财务处予以批准报销。
此致 敬礼 经办人：
（手签）
审批人：
密西根学院
日期：
其他参与人员名单附件
序号 姓名 序号 姓名 1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
篇三：餐费报销事由怎么写规范
旅费报销制度为了规范公司差旅费报销的管理， 控制费用支出， 提高资金使用效率， 结合公司实际， 制定本规定。
一、 差旅费范围。
差旅费：
指因员工异地公出发生的员工个人的食、 住、 行等相关费用。
二、 差旅费相关规定。
员工出差要先填写“出差申请” ， 如参加会议， 需要提供会议通知并做出会议预算， 经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、 及时填写出差总结， 否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案， 以便差旅报销审核之用。
）
1． 使用标准。
按业务地划分为五档， 一档指北京、 上海、 天津、深圳、 海南； 二档指除一类地区以外的其他省会城市； 三档指一般地级城市； 四档指县级城市及以下地区； 五档指国外。
具体见表：
费用标准 类别 飞机 轮船 火车 住宿标准 交通费出差补贴+手机费补助 一档 经批可乘 经批可乘 经批可乘 经批可乘 经济舱硬卧 260 以内按实报销50+10 二档 经济舱硬卧 200 以内按实报销 40+10 三档 经济舱硬卧 150 以内按实报销 40+10 四档 经济舱硬卧 120 以内按实报销 30+10 五档
2． 公司总经理出差费用可据实报销， 其他人员一律按本规定执行。
3． 出差人员的交通补贴、 伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算， 即算头不算尾； 住宿补贴按实际住宿天数计算。
出差时间在8 小时以上以 1 天计算； 8 小时至 4 小时以半天计算； 4 小时以下不算补补贴。
4、 一趟出差报销一次， 在出差事由栏写明出差原由。
所贴票据应全部为该次出差费用， 所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准， 如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。
票据贴好后， 本人应按“差旅费报销单” 中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。
特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写， 如中途去其他地方， 各地点及日期应能够衔接。
5、 关于交通工具 （1）
、 出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示， 经领导同意方可乘坐， 签字报销。
（2）
、 公司员工出差乘坐火车， 从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的， 或连续乘车时间超过十二小时的， 可购买硬卧车票。
出差人员乘飞机要从严控制， 部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况， 经公司总经理批准可乘坐飞机。
（3）
、 具备购买硬卧车票条件， 但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的 70%补助给员工，但必须提供相应的票据。
（4）
、 公司员工出差需乘坐飞机的， 机票由行政部门统一订票； 员工费用纳入考核的由本人结帐， 与其他差旅费统一粘贴差旅；其余员工由公司统一结款。
6、 关于住宿标准 （1）
． 住宿费在规定标准内报销， 超出部分不予报销， 不足部分不给予差额补助。
特殊情况应预先向部门领导请示， 说明原因， 返回后经上级主管签字确认后， 报公司领导批准后方可报销。
（2）
、 公司员工凡参加培训及会议出差， 原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准， 经公司领导批准后方可报销。
（3）
、 住宿费报销标准一般指每天每间， 若为同性二人同时出差， 按一个房间标准报支； 住宿费可以按照一次出差的总天数累计计算。
7、 关于交通费， 出差补贴 （1）
、 差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。
如果本人未注明， 所附车票又不清楚的情况下， 财务人员有权不给予其补助。
（2）
、 公司员工凡参加培训及会议出差， 原则上不给予补助。特殊情况需写明原因， 经上级主管签字确认后， 报公司领导批准后方可报销。
（3）
、 出差人员出差补助标准为：
30~~50 元不等， 具体详见标准。
（早餐 5~10 元， 午餐 10~20 元， 晚餐 15~20 元）
（4）
、 对于员工在出差期间因公请客用餐的， 按照每请客一次扣除 10~20 元标准， 核减当日补助（以报销餐费票据为准）
。
（5）出差人员在出差期间需进行业务招待的， 应向总经理申请，批准后方可实行。
（6）
当地交通费必须填写交通费明细表， 并说明事由， 当日车票必须注明往返地点及用车事由， 出租车票无日期的， 不予报销。
8、 双休日出差， 在原补助基础上， 增加补助 50 元/天； 法定节假日出差， 在原补助基础上， 增加补助 100 元/天。
9． 司机带车出差且当天不能返回的， 只报销住宿费用和补贴，其他标准按其他员工标准执行。
10． 公司员工在私房（家）
所在地或父母所在地出差， 不享受住宿报销， 伙食补贴按规定发放， 交通费按２ ０ -５ ０ 元/天 （一档５ ０ 、二档４ ０ 、 三档３ ０ 、 四档２ ０ ）
内按实报销。
11、 出差期间由办事处或公司其他部门、 对方单位等负责餐饮住宿的， 扣减相应补助。
１ １ ． 出差人员无特殊原因， 返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、 占用公款， 前帐未清， 不予再借。
除本规定第十一条规定的原因外， 没有冲销借款， 财务有权从其工资中扣款， 不需报请批准。
１ ２ 、 财务部将每个人的费用情况单独核算， 与个人的奖励、 提成紧密挂钩。
三、 报销发票要求
1、 填写项目齐全、 内容真实、 字迹清楚， 全部联次一次复写、打印、 内容完全一致， 并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
不符合上述规定要求的报销单据， 财务部有权退回并要求报销人重新整理。
2、
所有发票需真实， 一旦发现有虚假发票， 报销人负全责。
四、 本规定由财务部负责解释。
五、 本规定从 20 XX 年 X 月 X 日起施行。
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