差旅费报销单电子版8篇差旅费报销单电子版 -3- 科研经费报销单样本 科研项目编号8010XX 领款日期20XX年 X月X日 附件 X 张报 销 事 由类 别金 额经 费下面是小编为大家整理的差旅费报销单电子版8篇,供大家参考。
篇一：差旅费报销单电子版
3 -科研经费报销单样本
科研项目编号 8010XX
领款日期 20XX 年
X 月 X 日
附件
X
张 报
销
事
由 类
别 金
额 经
费
来
源 从 8010XX中文名称 中开支 购办公用品等
200 实验材料
300 主管校领导审查意见
版面费
200 交通费
200 经费开支合理性审查 科研处负责人签字 沈 XX 餐费
240 电话费
150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
其他
160
项目负责人签字 李
四 报销金额合计1450.00 报销人签字 张
三 报销金额合计 大写
零拾
零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分1450.00 借
款
数
应 退 金 额
应 补 金 额
1、此单用于报销外来原始票据原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据 。
2、办理报销业务须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时金额达到固定资产和低值易耗品标准的须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时须提供外单位签订的协作合同复印件、原件都可。
5、原始凭证不能涂改、挖补原始凭证有错应由开出单位重开或者更正更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏
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科研经费领款单样本 科研项目编号8010XX
领款日期 20
XX 年
X 月
X 日
附件
X
张 领
款
事
由 金额 经费来源
从 8010XX中文名称中开支 X 月 科研劳务费 1800.00
主管校领导审查意见
经费开支合理性审查 科研处负责人签字
沈 XX
经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
应领金额合计
项目负责人签字 李
四 代扣个税合计
报销人签字 张
三 实领金额合计大写
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分1800.00 借款数
应退金额
应补金额
1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制如果领款人只有 1 人不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
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领款人明细表样本
XX 年 X 月 X 日
姓
名 身
份
证
号 领
款
事
由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签
字 张三 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 张三 李四 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 李四 王小 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600.00
600.00 王小
合
计
1800.00
1800.00
大写金额
零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分
1800.00
负责人
制表人XX 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔不能使用圆珠笔、铅笔或红笔领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字原则上不可代签。
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成 都 大 学 科 研 项 目 差 旅 报 销 单 样 本
科研项目编号8010XX
报销日期20 XX
年
X 月
X
日
附件 X
张
1、 2、 3、 4、 5、 6、 若有多人出差出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名不能写成 XX 等右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。
报销外聘人员差旅费时须提供该人员的身份证复印件。
出 差 人 姓名 职称职务
教授
讲师 出差事由 北京开会 出差
地点 成都-北京 领导
签批 同意报销。沈 XX 李 X 张 X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票
汽车票
住宿费 会务费 途中补助
伙食补助
公杂费 其他
报销金额 3 月 10 日至 3 月 15 日 成都至北京 6
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
合
计
报销金额人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分 原借款
元报销后退回补付
元 经费来源 8010XX中文名称中开支
经费开支合理性审查科研处负责人签字
经费开支合法性审核 计划财务处负责人签字
项目负责人 签字
出差人 (签名)
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借 款 单
科研项目编号8010XX
XX 年 X 月 X 日 借款单位成都大学 借款人
X
X
注
意
事
项 金额 大写 伍仟元整
5000.00 现金 √
①凡借公款必须使用本单。
②各种借款包括委托财务部门汇出的各种款项 、 一律由借款人负责索取报销凭证 并到财务部门办理清账手续。
③借款人报销清账后请妥善保管借款结算回执。
④其它事宜见《成都大学财务制度<试行>》相关规定。
转账
借款事由科研劳务费 核销金额 经费来源从 8010XX中文名称中借支 部门负责人XX 交回金额 分管领导XX 补付金额 财务审核 出
纳
1、此单用于办理科研借款业务借款人须为本校在职人员借款单一式三联。
2、办理借款业务时在现金和转账栏作相应标记转账需提供相关单位的开户全称、开户银行和账号。
3、借款期限最长不应超过 6 个月。
4、报销借款后借款单第三联退还借款人。
转账单位全称转账请填 转账单位账号转账请填 转账单位开户行转账请填
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表一
成都大学本学院本部门人员津补贴报表 发放时间XX 年 X 月 发放部门(盖章)
共
页 现聘职 称职务 人员编号 姓名 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称
项目名称
项目名称
小计 岗位津贴 超工作量津贴 科研津贴 其他
123456
李四
100
合
计
经费来源 经费项目代码
8010XX
经费项目名称
从 8010XX中文名称中开支
经费项目合计
部门负责人
报送人 填表说明
报送日期 1经费项目编码、名称、合计必须填写 2教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询合计数
3本表可用于填报年终一次性奖金。
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表二
成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表 发放时间
XX 年 X 月 发放部门(盖章)
共
页 部门 人员编号 姓名 金额 发放项目不多于 40 个字
××学院 260009 张三 100
合
计
经费来源 经费项目代码 8010XX
经费项目名称 从 8010XX中文名称中开支
经费项目合计
部门负责人
报送人 填表说明
报送日期 1“发放项目”为必填项请详细填写××学院××费
- 10 -
2 教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询。
计财处内部签字权限
报销金额 经费来源 签字权限 1 万元以下 校基金、纵横向科研 审核人员 1-3 万元 校基金、纵横向科研 会计科科长
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3-5 万元 校基金、纵横向科研 计财处分管副处长 5 万元以上 校基金、纵横向科研 计财处处长
- 12 -
报销注意事项
1.购货发票单张金额或同一事项累计超过 1000 元按规定办理转账。
2.购置单价 200 元以上低值易耗品请到国资处办理低值易耗品入库、出库手续。
3 购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。
4 校基金、纵向科研项目购买办公用品 500 元以上请附购物清单。
5. 校基金、纵向科研项目图书购置 35 元/册请到图书馆办理入库手续。
6.报销飞机电子客票应同时附上登机牌。
7. 有奖发票不可将兑奖联剪下。
8.凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。
9.如原始凭证遗失其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、经办人写明遗失情况经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。
10. 注意劳务费发放扣税标准800 元∕人、次。
112000 元以上大额支取现金,请提前电话通知计财处,以便提前准备好现金。
- 13 -
温馨提示
报销时间 每月 1 日-24 日 周一、周四全天 上午900----1130 下午230----430 周二、三、五半天 上午900----1130
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计划财务处咨询电话 科研开票、立项 028-84616026
行政楼二楼 213 室 科研报销
028-84616025
行政楼二楼 215 室
计划财务处网址 http://www.cdu.edu.cn点击计财处
篇二：差旅费报销单电子版
日 时 地点 月 日 时领导批示 部门主管合计附单据张数合计（对应上方的项目）报销总额人民币(大写)出发 到达部门：出差人地点人数工具 金额天数补助标准金额住宿费用——财务主管 会计 出纳城际交通：
其他：交通 出差补助差旅费用报销单报销日期：
年
月
日出差事由
市内交通合计领款人预借金额￥退/补金额￥其他费用金额项目名称编号：
篇三：差旅费报销单电子版
3 -科研经费报销单（样本）
科研项目编号：
8010XX
领款日期 20XX 年
X 月 X 日
附件
X
张 报
销
事
由 类
别 金
额 经
费
来
源 从 8010XX（中文名称）
中开支 购办公用品等
200 实验材料
300 主管校领导审查意见
版面费
200 交通费
200 经费 开 支 合 理性审 查
科研处 负 责 人 （ 签 字 ）
沈 XX 餐费
240 电话费
150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
其他
160
项目 负责人（签字）
李
四 报销金额合计：
1450. 00 报销人（签字）
张
三 报销金额合计：（ 大写）
零拾
零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分￥1450. 00 借
款
数
应 退 金 额
应 补 金 额
1、 此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、 办理报销业务， 须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、 报销购买各类物资时， 金额达到固定资产和低值易耗品标准的， 须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、 支付外单位外协费时， 须提供外单位签订的协作合同（复印件、 原件都可）
。
5、 原始凭证不能涂改、 挖补； 原始凭证有错， 应由开出单位重开或者更正， 更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章， 同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、 科研项目编码须填写六位数。
7、 报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏
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科研经费领款单（样本）
科研项目编号：
8010XX
领款日期 2 0
XX 年
X 月
X 日
附件
X
张 领
款
事
由 金额 经费来源
从 8010XX（中文名称）
中开支 X 月 科研劳务费 1800. 00
主管校领导审查意见
经费开支合理性审查 科研处负责人（签字）
沈 XX
经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
应领金额合计
项目负责人（签字）
李
四 代扣个税合计
报销人（签字）
张
三 实领金额合计（大写）
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800. 00 借款数
应退金额
应补金额
1、 此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、 附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制， 如果领款人只有 1 人， 不需附领款人明细表。
3、 报销领款单据时， 领款人需提供身份证复印件。
4、 领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔， 不能使用圆珠笔、 铅笔或红笔， 领款金额的大、 小写不能涂改、 挖补。
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领款人明细表（样本）
XX 年 X 月 X 日
姓
名 身
份
证
号 领
款
事
由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签
字 张三 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 张三 李四 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 李四 王小 510125XXXXXXXXX X 月 劳务费 600. 00
600. 00 王小
合
计
1800. 00
1800. 00
大写金额：
零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分
￥1800. 00
负责人：
制表人：
XX 1、 此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、 报销领款单据时， 领款人需提供身份证复印件。
3、 领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔， 不能使用圆珠笔、 铅笔或红笔， 领款金额的大、 小写不能涂改、 挖补。
4、 签字栏由领款人签字， 原则上不可代签。
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成 都 大 学 科 研 项 目 差 旅 报 销 单 （ 样 本 ）
科研项目 编号：
8010XX
报销日期：
2 0
XX
年
X 月
X
日
附件 X
张
1、
2、
3、
4、
5、
6、
若有多人出差， 出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名， 不能写成 XX 等； 右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名， 原则上不能代签。
职务栏须写明出差人的职务或职称。
出发地和到达地应根据实际出差行程填列， 须与提供的差旅票据一致。
出差伙食费、 公杂费补助由会计人员计算填列。
报销飞机票、 电子客票须同时附上登机牌。
报销外聘人员差旅费时， 须提供该人员的身份证复印件。
出 差 人 姓名 职称职务
教授
讲师 出差事由 北京开会 出差
地点 成都-北京 领导
签批 同意报销。
沈 XX 李 X 张 X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助
伙食补助
公杂费 其他
报销金额 3 月 10 日至 3 月 15 日 成都至北京 6
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
月
日至
月
日 至
合
计
报销金额人民币（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 原借款￥
元， 报销后退回（补付）
￥
元 经费来源 8010XX（中文名称）
中开支
经费开支合理性审查科研处负责人（签字）
经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字）
项目负责人 （签字）
出差人 (签名)
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借 款 单
科研项目 编号：
8010XX
XX 年 X 月 X 日 借款单位：
成都大学 借款人：
X
X
注
意
事
项 金额 （大写）：
伍仟元整
￥5000. 00 现金 √
①凡借公款必须使用本单。
②各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款项）、 一律由借款人负责索取报销凭证， 并到财务部门办理清账手续。
③借款人报销清账后， 请妥善保管借款结算回执。
④其它事宜见《成都大学财务制度<试行>》 相关规定。
转账
借款事由：
科研劳务费 核销金额：
经费来源：
从 8010XX（中文名称）
中借支 部门负责人：
XX 交回金额：
分管领导：
XX 补付金额：
财务审核：
出
纳：
1、 此单用于办理科研借款业务， 借款人须为本校在职人员， 借款单一式三联。
2、 办理借款业务时， 在现金和转账栏作相应标记， 转账需提供相关单位的开户全称、 开户银行和账号。
3、 借款期限最长不应超过 6 个月。
4、 报销借款后， 借款单第三联退还借款人。
转账单位全称：
转账请填 转账单位账号：
转账请填 转账单位开户行：
转账请填
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表一
成都大学本学院本部门人员津补贴报表 发放时间：
XX 年 X 月 发放部门：
(盖章)
共
页 现聘职 称职务 人员编号 姓名 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称
项目名称
小计 岗位津贴 超工作量津贴 科研津贴 其他
123456
李四
100
合
计
经费来源 经费项目 代码
8010XX
经费项目 名称
从 8010XX（ 中文名称）
中开支
经费项目 合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）
经费项目编码、 名称、 合计必须填写；
（2）
教职工可在工资查询系统中的“津补贴” 栏查询合计数；
（3）
本表可用于填报年终一次性奖金。
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表二
成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表 发放时间：
XX 年 X 月 发放部门：
(盖章)
共
页 部门 人员编号 姓名 金额 发放项目 （不多于 40 个字）
××学院 260009 张三 100
合
计
经费来源 经费项目 代码 8010XX
经费项目 名称 从 8010XX（中文名称）
中开支
经费项目 合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）
“发放项目” 为必填项， 请详细填写× ×学院××费；
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（2）
教职工可在工资查询系统中的“津补贴” 栏查询。
计财处内部签字权限
报销金额 经费来源 签字权限 1 万元以下 校基金、 纵横向科研 审核人员 1-3 万元 校基金、 纵横向科研 会计科科长
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3-5 万元 校基金、 纵横向科研 计财处分管副处长 5 万元以上 校基金、 纵横向科研 计财处处长
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报销注意事项
1. 购货发票单张金额， 或同一事项累计超过 1000 元， 按规定办理转账。
2. 购置单价 200 元以上低值易耗品， 请到国资处办理低值易耗品入库、 出库手续。
3 购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。
4 校基金、 纵向科研项目购买办公用品 500 元以上请附购物清单。
5.
校基金、 纵向科研项目图书购置 35 元/册， 请到图书馆办理入库手续。
6. 报销飞机电子客票应同时附上登机牌。
7.
有奖发票不可将兑奖联剪下。
8. 凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。
9. 如原始凭证遗失， 其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、 经办人写明遗失情况，经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。
10.
注意劳务费发放扣税标准：
800 元∕ 人、 次。
11． 2000 元以上大额支取现金, 请提前电话通知计财处, 以便提前准备好现金。
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温馨提示
报销时间 每月 1 日-24 日 周一、 周四全天：
上午：
9：
00----11：
30 下午：
2：
30----4：
30 周二、 三、 五半天 上午：
9：
00----11：
30
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计划财务处咨询电话：
科研开票、 立项：
028-84616026
行政楼二楼 213 室 科研报销：
028-84616025
行政楼二楼 215 室
计划财务处网址：
http: //www. cdu. edu. cn（点击计财处）
篇四：差旅费报销单电子版
政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证 （一）记账凭证封面。采用 A4 纸规格尺寸（见附件 1-1-1）。
（二）记账凭证。采用 A4 纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证 （一）外来原始凭证 外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1. 银行票据。包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）
款凭证以及国库集中支付凭证等。
2. 税务发票。包括税务机关的各类发票。
3. 财政票据。包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件 2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件 2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证 自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用 A4 纸规格尺寸，单面横向打印。
1. 费用报销单（见附件 2-2-1）。费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2. 付款申请单（见附件 2-2-2）。主要用于转账发放工资、缴存
住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
3. 差旅费报销单（见附件 2-2-3）。差旅费报销单专用于报销出差费用。
4. 借款审批单（见附件 2-2-4）。借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5. 财务报销附件粘贴单（见附件 2-2-5）。飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于 A4 大小的原始凭证，应平铺粘贴在 A4 财务报销附件粘贴单上。电子发票打印件、合同复印件、培训通知等 A4 大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据 （一）工资福利支出 1. 基本工资。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2. 津贴补贴
（1）
提租补贴。报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）
购房补贴。报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。
（3）
其他津贴补贴。报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
3. 奖金。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单）、工资变动表。
4. 绩效工资。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费。报销附件：社会保险费专用发票、机关事业单位基本养老保险费征缴通知单、社会保险费缴费申报表。
6. 职业年金缴费。报销附件：社会保险费专用发票、机关事业单位
职业年金征缴通知单、财政资金支付凭证、社会保险费缴费申报表。
7. 职工基本医疗保险缴费。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
8. 公务员医疗补助缴费。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
9. 其他社会保障缴费
（1）
失业、工伤保险。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
（2）
残疾人就业保障金。报销附件：残疾人就业保障金专用发票、财政资金支付凭证、残疾人就业保障金征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、残疾人就业保障金缴费申报表。
10. 住房公积金。报销附件：财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、财政资金支付凭证、住房公积金申报缴费花名册。
11. 医疗费
（1）
体检费。报销附件：医疗门诊收费票据、费用结算清单。
（2）
其他医疗费。报销附件：门诊收费票据、费用结算清单。12. 其他工资福利支出
（1）
编外职工工资。报销附件：工资发放表、工资调整单。
（2）
编外职工社会保障。报销附件：编外职工社会保障缴费发票、
编外职工社会保障缴费清单。
（3）
在职人员劳务费。报销附件：劳务费发放表、劳务费发放申请报告。
（4）
其他。报销附件：工资发放表。
（二）商品和服务支出 1. 办公费。报销附件：费用报销单、购货发票（销售清单）、采购申请单、入库单、采购合同。
2. 印刷费。报销附件：费用报销单、印刷费发票、印刷清单、印刷合同（协议）。
3. 咨询费。报销附件：费用报销单、咨询费发票（公司）、咨询费支付清单（个人）、咨询合同、咨询项目推进计划、阶段性目标实现情况评价总结、咨询项目相关资料。
4. 手续费。报销附件：费用报销单、银行手续费票据、邮政汇款手续费票据。
5. 水费。报销附件：费用报销单、水费发票、银行托收单。
6. 电费。报销附件：费用报销单、电费发票、银行托收单。
7. 邮电费
（1）
邮寄费。报销附件：费用报销单、快递发票或邮政专用收据、托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联、快递内容清单。
（2）
公用通讯费。报销附件：费用报销单、电信业专用发票、银行托收单、请示或审批手续。
8. 物业管理费
（1）
后勤物业管理费。报销附件：费用报销单、发票、物业管理费结算清单。
（2）
其他物业管理费。报销附件：费用报销单、发票、物业管理
费发票。
9. 差旅费
（1）
培训差旅。报销附件：差旅费报销单、城市间交通发票（或出差台账复印件或租车批准件及租车发票）、住宿费发票、培训通知、出差审批单。
（2）
会议差旅。报销附件：差旅费报销单、城市间交通发票（或出差台账复印件或租车批准件及租车发票）、住宿费发票、会议通知、出差审批单。
10. 因公出国（境）费用。报销附件：因公出国（境）经费报销单、原始票据、护照复印件、出国（境）任务批件。
11. 维修(护)费
（1）
设备维修费。报销附件：费用报销单、设备维修发票、设备维修申请单、设备维修清单、竣工验收报告、设备维修合同。
（2）
室内装修改造。报销附件：费用报销单、装修费发票、装修结算清单、竣工验收报告、装修合同。
（3）
网络系统运维费。报销附件：费用报销单、网络系统运维发票、网络系统运维结算清单、竣工验收报告、网络系统运维合同。
（4）
其他维修（护)费。报销附件：费用报销单、维修费发票、维修维护合同、维修维护结算清单、竣工验收报告。
12. 租赁费
（1）
专用通讯网租赁费。报销附件：费用报销单、租赁费发票、租赁合同。
（2）
其他租赁费。报销附件：费用报销单、租赁费发票、租赁合
同。
13. 会议费
（1）
举办会议的会议费。报销附件：费用报销单、发票、举办会议通知、实际参会人员签到表、会议预算表、会议结算单、会议审批单。
（2）
参加会议的会议费。报销附件：费用报销单、会议费发票、参加会议通知。
14. 培训费
（1）
举办国内培训费用。报销附件：费用报销单、培训费发票、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、培训结算单、培训审批单。
（2）
参加国内培训费用。报销附件：费用报销单、参加培训发票、参加培训通知单。
15. 公务接待费。报销附件：费用报销单、接待费发票、来客单位公函（介绍信）、公务接待清单、餐饮菜单、公务接待审批单。
16. 专用材料费。报销附件：费用报销单、专用材料费发票、专用材料清单、专用材料进仓单。
17. 劳务费。报销附件：劳务费发放表、劳务费发放申请报告、职称证书、身份证复印件。
18. 委托业务费
（1 ）
外协费。报销附件：费用报销单、协作费发票、外协合同。
（2 ）
测试化验费。报销附件：费用报销单、采购申请表、测试化验费发票、测试化验清单、测试化验合同。
（3 ）
委托加工费。报销附件：费用报销单、采购申请表、委托加
工费发票、委托加工清单、委托加工合同。
（4 ）
其他委托业务费。报销附件：费用报销单、其他委托业务费票据。
19. 工会经费。报销附件：工会发放名册、工会发放审批单。
20. 福利费。报销附件：福利费发放名册、福利费发放审批单。
21. 公务用车运行维护费。报销附件：费用报销单、汽油费、过路过桥费、保险费。维修费支出应附机动车维修报告单、修理厂家正式发票、维修明细结算清单。
22. 其他交通费用
（1）
租车费用。报销附件：费用报销单、租车费发票、用车申请单、租车合同。
（2）
出租车费用。报销附件：费用报销单、出租车费票据、滴滴等租车费用清单。
（3）
燃料费。报销附件：费用报销单、燃料费发票。
（4）
维修费。报销附件：费用报销单、修理厂家正式发票、维修明细结算清单、机动车维修报告单。
（5）
过桥过路费。报销附件：费用报销单、过桥过路费票据。
（6）
其他。报销附件：费用报销单、公交车票、地铁票。
23. 税金及附加费用。报销附件：费用报销单、税金及附加费用的计算明细表。
24. 其他商品和服务支出
（1）
广告费。报销附件：费用报销单、广告费发票、广告合同、广告投放计划、阶段性权益实现评价总结、广告图片。
（2）
宣传费。报销附件：宣传合同、宣传费发票、交付件验收单、
费用明细结算单、策划方案及总结评价报告、宣传资料。
（3）
国内会员费。报销附件：费用报销单、团体会费发票、收费通知。
（4）
资料讲义版面费。报销附件：费用报销单、费用发票、明细清单（报销复印费、打印费时）、录稿通知（报销版面费时）、出版合同（报销出版费时）。
（5）
离休人员特需及公用经费。报销附件：发放清单、集体活动的发票、活动通知单、活动签到表、签收单（发放食物、慰问费时）。
（6）
退休人员公用经费。报销附件：费用报销单、集体活动发票、活动通知单、活动签到表、签收单（发放食物或者慰问费时）。
（7）
工作餐费。报销附件：财务票据、工作餐费用审批单、工作餐费用报销餐清单。
（三）对个人和家庭的补助 1. 离休费。报销附件：离休费发放表、遗属身份证复印件、代领人身份证复印件。
2. 退休费。报销附件：退休费发放表、遗属身份证复印件、代领人身份证复印件。
3. 退职（役）费。报销附件：退职（役）费发放明细表、退职（役）
人员身份证复印件、代领人身份证复印件。
4. 抚恤金。报销附件：抚恤金发放表、抚恤金领取通知单、代领人身份证复印件。
5. 生活补助。报销附件：生活补助发放表、领取人的身份证复印件。
6. 救济费。报销附件：救济费发放表、领取人的身份证复印件。
7. 医疗费补助
（1）
离休医疗费。报销附件：离休医疗费工资发放清单。
（2）
退休医疗费。报销附件：退休医疗费工资发放清单。
（3）
离退休体检费。报销附件：医疗门诊收费票据、费用结算清单、职工体检缴费、支付审批单。
8. 助学金。报销附件：助学金发放明细表。
9. 奖励金。报销附件：奖励金发放明细表。
10. 个人农业生产补贴。报销附件：补贴发放明细表。
11. 其他对个人和家庭的补助。报销附件：补助发放明细表。
（四）资本性支出 1. 房屋建筑物购建
（1）
第一笔款项时报销附件：政府抄告、发改委立项后批复、中标通知书、建设工程施工合同、国税局建设工程项目备案登记证明、工程项目财政资金申请拨款表、工程款支付申请表（承包单位）、工程款支付证书（监理单位）。
（2）
最后一笔款项时报销附件：国税局建设工程项目完税证明、工程结算表、工程项目财政资金申请拨款表、工程款支付申请表（承包单位）、工程款支付证书（监理单位）。
2. 办公设备购置
（1）
符合政府采购条件。报销附件：正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。
（2）
自行批量（或单次金额较大）采购。报销附件：正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的，只需正式票据、采购明细清单。
3. 专用设备购置
（1）
符合政府采购条件。报销附件：正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。
（2）
自行批量（或单次金额较大）采购。报销附件：正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的，只需正式票据、采购明细清单。
4. 基础设施建设
（1）
工程类项目。①第一次预付项目资金时报销附件：中标通知书复印件、施工合同复印件、预付资金审批表原件、工程发票。②第二次预付项目资金报销附件：第一次预付时的预付资金审批表复印件、第一预付时工程发票复印件、工程发票原件、预付资金审批表原件、工程流量进度表。③第三次报账时报销附件：中标通知书复印件、监理合同复印件、设计合同复印件、施工合同复印件、竣工图（有预算表）复印件、决算表、前两次的工程款发票复印件、工程发票原件、自验表、请验报告、竣工审计报告、县级验收单、报账申请单、项目计划复印件、原立项部门的调项批复（工程款超过投资概算时）、监理签证单。
（2）
货物类项目。报销附件：报账审批表、中标通知书、发票（ 附货物清单）、招标代理合同、项目主管单位验收方案、项目主管单位验收表、项目主管单位与供货方签订的合同。
5. 大型修缮
（1）
支付工程首付款时。报销附件：修缮工程施工合同。
（2）
工程竣工结算时。报销附件：费用报销单、修缮发票、验收单、工程项目造价审核意见书、工程决算书、审计报告。
6. 信息网络及软件购置更新。报销附件：费用报销单、购置发票、
验收单、入库单、购置合同。
7. 物资储备。报销附件：费用报销单、物资储备清单。
8. 公务用车购置。报销附件：费用报销单、公务用车购置发票、验收单、入库单、公务用车购置合同、公务用车购置审批资料。
9. 其他交通工具购置。报销附件：费用报销单、购置发票（含税费）...
篇五：差旅费报销单电子版
：元月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额9 9 14 9 9 银川 9 9 14 16 西安 飞机 1 1 960 3 3 300 住宿费 2 2 720 附室内车费 5 5 240 件邮电费办公用品费其他张1 1 960 3 3 300 7 7 960补领金额退还金额合计¥：1220¥：主管
审核
出纳
报销人预借旅费报销总额小写：2220 ¥：1000 大写：贰仟贰佰贰拾元整出发 到达 交通费 出差补贴 其他费用交通工具差旅费报销单部门：
销售部
年
月
日出差人 小白菜 出差事由 拜访客户，参加展销会
年 月 日主管：
审核：
报销人：原始单据整理单原 始 单 据 粘 贴 栏粘贴线
篇六：差旅费报销单电子版
事由月 日 月 日 起 止 种类 金额 天数 金额 起止时分 金额 天数 金额 名称 金额备注其 中交通费单位主管签批审核报销人填报日期起止地点 交通费 出差伙食补助 夜晚行程补助 住宿费差旅
费
报
销
单单位
出差里程
公里自
年
月
日起至
年
月
日止共
天第
页共
页姓
名：：：：：：：：装订线：：：：：：：：其他费奖励金额
合计金额（大写）
仟
佰
拾
元
角
分
￥附单据张张住宿费
张其他
张年
月
日签名（盖章）起止日期
篇七：差旅费报销单电子版
姓名职务(称)事由借款金额出发到达汽车 火车 飞机船报销 包干费报销 包干费百十万千百十元角分单位主管财务主管财务审核报销人单位姓名职务(称)事由借款金额出发到达汽车 火车 飞机船报销 包干费报销 包干费百十万千百十元角分单位主管财务主管财务审核报销人时间时间出发地点出发地点到达地点到达地点日数日数出差补助费起月
日止
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计车船机票市内交通费住宿金额合计起
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月
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月
日日数其他差
旅
费
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单年
月
日
篇八：差旅费报销单电子版
人：某某 部门：
业务员报销日期：2021/5/20 出差时间：
深圳序号 科目类型 费用名称 金额 万 千 百 十 个 角 分 备注1 交通费 北京飞深圳经济舱 1,370.00 ￥
1 3 7 0 0 02 交通费 北京打车到公司 182.00 ￥
1 8 2 0 03 住宿费 北京香格里拉酒店4晚 4,800.00 ￥
4 8 0 0 0 0 四星级6,352.00 ￥
6 3 5 2 0 0 金额合计：差旅费用报销明细表销售部 岗位：2021/5/8-2021/5/12 出差城市：