下面是小编为大家整理的总账会计工作总结15篇【完整版】,供大家参考。
总账会计工作总结 15 篇
总账会计工作总结 1 现将财务工作开展情况汇报如下：
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。
通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签
订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。
为总经理的决策提供可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出 了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的 需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有 落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有 审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的 准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支 付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月 还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极 作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此 财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识， 不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找
不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完 整的提供财务信息。
通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业 财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步__，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司 为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办 法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财 务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基 础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货 币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中， 最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工 作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提 高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚 信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘 点。
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面 面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库 存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。
为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、
预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金 占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款 项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资 金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务 制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低 了财务费用，提高了企业经济效益。
七、财务工作计划。
为全面搞好__年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好 以下几个方面的工作：
（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的 预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全 面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下 达的各项指标度总账会计工作总结度总账会计工作总结。随着公司逐步 走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整 合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责 任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完 成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工 资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金 占用率，提高企业资产周转速度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工 作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提 高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基 础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和 门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能， 拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的 潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天 下难事始于易，天下大事始于细”。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地 完成了各项工作任务。
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总账会计工作总结 2 紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正
确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在 着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的 思想，对本人今年的工作加以总结。
一、资金方面 作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，每 月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往
来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、 帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
二、供应链方面 作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底 我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成 相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点 报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
三、应收应付系统方面 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户 应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关于应 收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客 户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块， 通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完 整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务 环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响 下月的业务开单。
四、总账账务方面 我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到 分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做 现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应 收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的 对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的
真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总 监 OA 邮件关于各种账务调整、数据清理的工作。
五、其他会计事项 我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需 要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关 事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守 各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的 各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
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总账会计工作总结 3 ，我加入了公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半
年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但 在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工 作，提升自己的工作能力，现将我体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作 财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理 制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严 格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和 应付账款确认工作。今年在工作中，总共发现费用报销假的发票__次， 不合理借款及报销审核不符合项__次。相关不符合已经在当月完成整 改。
二、凭证的填制工作 根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、 费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的 账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与 填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的________，及时将收入和成 本的数据准确的对接。
三、财务报表 每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊 和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单 化、精准化。
四、关于报税 公司审定为小规模纳税人，每月 1-5 号报送统计报表，1-15 号报 营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久， 由于个人工作疏忽，发生延迟报税 1 次。经过总结工作失误原因，完全 是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。在此我深表 抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解 析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财 税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订 年底了，由于种种原因，证的整理与装订还未完成，作为总账会计 有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在
此我保证在一定将凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。凭证将 每月按时整理、按时装订，确保其完整。
六、后期工作计划 作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督 核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做 好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公 司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向收入 经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己 的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢 领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
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总账会计工作总结 4 蓦然间在公司就职已经一年整，回顾一年的工作，在部门领导的带
领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我努力工作积极进取，掌握 总账会计的所有工作职能，从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜 任这项工作，以下是我今年的工作总结。
一、岗位职责 根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总 账会计的核算工作。根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的 会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与
各部门的预算进行比对。因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质 量的重要保证。于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的 编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计 报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析 进行归档，以便可以及时提供准确的数据。在做好本职工作的基础上， 及时、准确地为其提供各方面的财务数据。
二、在网上银行管理方面 集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工 作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业 务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。
而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功， 这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况， 掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。
三、审核员工工资及个税的准确性 每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务 部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个 税及实发工资，避免错误的发生。
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总账会计工作总结 5 今年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了
公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下。
一、履行职责，忠于职守 正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟 悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；
热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持 原则，执行有关的会计法规。按照上级规定的财务制度和开支标准，经 常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使 用好各项资金。公司上一年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保 证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
二、日常工作事务 工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规 定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关 领导请示汇报。按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资 料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。所有财务凭证， 及时整理、装订和保存。经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的 手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。配合、督促各有关单位， 及时处理一切暂收、暂付款项。指导和帮助出纳工作。
三、对财务工作的认识 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务 部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是 筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有 上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工
作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
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总账会计工作总结 6 大家好！ 蓦然间在公司就职已经半年整，回顾半年的工作，在部门领导的带
领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我较圆满地完成了从助理会 计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务，取得了一定的成绩且得 到各位领导的认可，在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。
在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划，就是在这三个 月中我努力工作积极进取，掌握总账会计的所有工作职能，从现在的工 作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作，希望各位领导能给我做出 评议，并给我胜任的机会，我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自 我，承担工作压力来实现自己的目标。
以下将总账会计岗位职责做一简单的概述：
做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表 与分析的编制以及其他相关的核算工作：
首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求， 做好总账会计的核算工作。
其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证 进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的 预算进行比对。
因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。
再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制， 对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并 录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归 档，以便可以及时提供准确的数据。
而且，在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的 财务数据。
另外，除了以上总结的基本工作外，还有一些其他的工作：每月初 三家公司的抄税、报税、完税工作，审核监督开具发票的正确性。
在会计电算化的维护与管理方面：
根据会计人员岗位分工的不同，为其分配用户职责，并根据其职责 分配相应的数据权限，使大家能够顺利的完成工作任务。并且随时解决 各用户在操作中遇到的问题。
在网上银行管理员工作方面：
集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工 作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业 务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。
而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功， 这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况， 掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。
审核员工工资及个税的准确性：
每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务
部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个 税及实发工资，避免错误的发生。
在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心，回报公司给我的发展机 会！
有志者，事竟成。同学互助 一起进步
总账会计工作总结 7 公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的
会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
一、债权债务的清理 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支
付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大 部分发票，并完善了入账手续，对于极个别长期追缴而未完善手续的发 票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务 部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位 的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季 度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在 4 月下旬协 助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参 考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现会计科目使用有个别 科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有 经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财 务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项 费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算 调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财 务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根 据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡 税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产 结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工 作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行 检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出 对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司 的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财 务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务 于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督
与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要
素。
在接下来的工作中：
首先，于 6 月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务
所专业人员对新的.所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管 进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合的企业 所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出 具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。
其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优 质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方 的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的 前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的 税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时 指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时 跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内 部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求 自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培 训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的 行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监 督责任人的权威。
最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部 门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出 具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。
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总账会计工作总结 8 一、基本日常工作：
1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计
工作，确保准确无误，不超出公司制定的预算范围。
2、负责审核会计做的凭证，做到凭证科目内容准确完整，审批和
签字手续齐全，如发现问题立刻指出，让会计人员及时修改。
3、每个月及时申报分公司个税和附加税，以及总公司附加税。
4、做好每个月的结账工作，做到及时，有效，准确。
今年年初财务部门来了一位新人，所以部门岗位有所调整，我从做
账的基础会计岗，改成了总账会计，负责审核会计做的凭证，以及每个 月的结账工作。新的岗位对我来说既是机遇也是挑战，总账工作是对公 司财务方面的宏观总结，它不仅提升了我的财务知识，更加强了我对公 司账务的全面了解。我既要很快地胜任新的工作，又要教刘姐如何做账， 指导小汪如何做非居民企业合同备案及代扣代缴纳税申报，我角色既是 老师又是学生，这一年让我成长不少，最终我顺利地完成了年底的结账 工作。
二、其他工作：
很好地完成了周总布置的制作《非居民企业代扣代缴相关业务培 训》PPT 工作。
三、工作上面临的困难，及解决建议。
1、我在审理流程单的时候发现经办人员有的时候不能在结算单上 签字确认或者不提供我司与供应商的合同。
2、供应商给我司开出的发票，有一些不是增值税专用发票，让公 司不能抵税，白白地蒙失损失。
我建议公司业务人员能够认真对待供应商送过来的结算单，该签字 确认的地方就要签字确认，付款合同也不要忘记附上，劲量要求供应商 开专票，这样不会给公司造成不必要的损失。
四、业务拓展的前景分析与展望 关于为客户做税务代理工作，我个人觉得前景还不错的，因为作为 给中海油供应商的外国企业，很多公司都要在海洋税局注册报税，所以 这些供应商很需要一些有专业知识的办税人员替他们报税，公司可以抓 住这个机会多开展一些这样的业务，为公司增加效益。
五、对于公司长远发展献计献策 整个石油大环境有所好转，但海油客户却没有提高报价，公司业务 和利润跟去年相比没有增加，在这种情况下，我建议公司拓展一些非海 油公司的客户，来弥补公司在石油客户上造成的损失。
综观一年来的工作，我在总账会计岗位上有了新的提高，也取得了 一些成绩，并有获得 11 月份的服务之星。同时也存在一些不足，我应 该扬长避短，克服不足，多学习一些业务知识，进一步增强工作的创造
性，要善于在繁重的工作中磨练意志，增长才干。要打破长期形成的思 维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，创新工作方法，使 自己能一直紧跟海洋船代发展的步伐，为公司今后的发展做出应有的贡 献。
财务部 宋石
博观而约取，厚积而薄发。简单易用 轻享办公
总账会计工作总结 9 在“x”规划开局之年，为了提升管理水平。进一步明确重点，落
实责任，我们采取有效措施，优化全面管理体系。进行了《关于认真组 织开展“旅游城市规划建设与经营管理”专题培训》，在培训过程中， 我们采取观看视频讲座的方式，侧重了对旅游城市规划建设中的有关知 识型、经验型、技能型进行了培训，从而以进一步提升领导干部在城市 化建设、统筹城乡发展、落实城市规划建设各项任务等方面的能力和水 平。我非常重视这次培训学习机会，做到严于律己，谦虚谨慎，努力学 习，广取经验。短暂的培训学习，对我开拓视野、提升思维、优化理念、 充实经历、提高能力帮助很大，深感受益匪浅。
一、认真学习，提高水平 当前是知识的社会，没有知识就是一无用处的人，作为一名会计管 理中心的工作人员，这就要求我必须认真学习。学习是增长才干的重要 途径，我要在学习中改造自己、完善自己、提高自己，把学习作为一种
政治责任、精神追求和立身之本。在学习中，不仅要认真学习党的理论 知识，还要学习市场经济知识、社会管理知识等现代科学文化知识，只 有学习好了，用知识武装自己的头脑，在工作中才会有思路，才会有方 法，才会有扎实的基本功，也才会胜任我的本职工作。
二、努力实践，提高素质 在认真学习的同时，我们要努力实践，切实提高自身素质。不断完 善、协调机制，实行自上而下、自下而上相互结合的形式，遵循完成经 营目标的合理资源配置结构，明确要求，规范方法，提高科学性、合理 性。在学习过程中，对于旅游城市规划建设，我们要着力解决规划布局 与特色发展，目标功能定位与产业发展，局部与全部、眼前与长远，政 策保障与红线制约等关系问题，充分学习古今中外城市体系规划建设的 先进经验和积极成果，从而对旅游城市规划建设进行科学规划、合理布 局和严格指引，努力形成重点突出、层次分明、特色鲜明、标识醒目、 以保障各类需求的旅游城市。与此同时，我们会计管理中心也要继续坚 持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支”的工作方针，加强管 理中心内部管理，完善集中核算业务规程。
不欲极饥而食，食不过饱，不欲极渴而饮，饮不过多。精品模板 助您成功
总账会计工作总结 10 工作近__，接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，
我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要改正的就是尚显浮躁的 心态，有时候做事只求速度而忽略了质量，出现了一些数据上或文字上
的错误；有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系，造成前 后矛盾或者数据不符，尤其是财务这种逻辑性极强的工种，更需要时刻 警醒自己。
如果不是同事们及时为我指正，恐怕到现在我也不自知而无法提高 自己，因此我经常是带着一种感恩的心态在工作；其次就是业务不够熟 练。国家出台的各种财务方面的法律法规以及研究院的一些规章制度是 非常多的，稍有不注意就会运用错误。记得有一次就是房屋折旧问题， 院里规定是 x 年而我却想当然的填上 x 年，后来及时发现未酿成大错。
从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不 出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。
财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏 实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技 巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的 运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供 领导层决策；同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出差错。这 是我职责之所在，价值之所在。
总而言之，作为一个入职尚不足__的新人，我会继续以朝气蓬勃、 奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设添砖加瓦。
正当地利用你的时间！你要理解什么，不要舍近求远。勤学乐施 积极进取
总账会计工作总结 11 怎么来形容总账这个岗位呢，一个字就是“杂”，每天就是重复地
审核、录入采购、销售、报销等等一系列的单据，从日常的收款、付款、 费用报销、采购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月， 从采购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等，月底还有各种费用要 摊销、折旧、工资要分车间进行分配计提，最终为月底的关账打好基础。
这些事情难么？其实不然，我们每天都在机械性地重复着做同样的 事情，我们为什么要这样做，要怎么做，这样做了效果会如何、这些问 题极少会引发我们的深入思考，书本上的条条框框的理论和实际生活中 的应用是有些差异的，灵活性的去看待一个问题、转换四维，可以大大 地提高工作质量。譬如前段时间，月底计提折旧的时候，将贷方的累计 折旧入串成固定资产，如果对于数字有较高的敏感性，通过余额表就可 以很容易的发现这一错误，固定资产怎么会减少呢，一般不都是通过固 定资产清理的时候才会有所减少么？累计折旧的本月发生额与折旧表 计提的总额有对的上去么？当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降 那么多，深入思考这些都可以看出这一问题的所在。
性格使然的缘故，总觉得多一事不如少一事，遇到问题总是很自我 的自以为是，缺乏积极主动的求知欲望，这在工作中是很可怕的障碍物， 在这一点上余巧还是值得我们学习的，做事谨慎细致，对问题能剖析的 较为彻底。
对总账这个岗位，虽然已接手一年了，但还是初出茅庐、知之甚少， 需要探究的东西还有很多，在努力的过程中可能会跌倒，这也无关紧要， 微微一笑、昂首挺胸的站起来继续奔走，依然可以交出一份精彩的人生 画卷。
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总账会计工作总结 12 紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正
确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在 着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的 思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正
一、岗位工作取得的成绩 1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很 重要的工作，我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、 其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项 资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据 基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等 发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里， 我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈 盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员 的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在 当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及 业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不 及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞
后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级 数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、 结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因 供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产 进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时 分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；
并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、 备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预 付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负 债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相 关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和 人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、 遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正 1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项 目归集不准确的时候，在的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做 到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、 数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”
帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及 处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清 楚、符合逻辑。
三、打算及展望 新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展 望，在崭新的下一年我要：
1、立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐 套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工 作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳 动技能。
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总账会计工作总结 13 一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很
重要的工作，20 年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银 行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保 证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提 供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等
发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里， 我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈 盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员 的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在 当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及 业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不 及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞 后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级 数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、 结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因 供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产 进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时 分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；
并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、 备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预 付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负 债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财 务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及 时每月对 PF 工厂、CT 采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作
对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通 只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相 关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和 人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、 遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项 目归集不准确的时候，在 20 年的工作中应更加仔细、详细分析数据属 性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类 准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作” 帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及 处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清 楚、符合逻辑。
三、x 年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展 望，在崭新的下一年我要：
1、x 年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底 完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工 作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳 动技能。
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总账会计工作总结 14 自_月_日入职公司至今已经一年多了，从管理处的财务助理到公司
总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“___”这个温暖 的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望 未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定 更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结 如下：
一、前期工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的 要求，同样也是能力第一。__公司对于人才的要求是多方面的，它包括：
组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调 与沟通能力等。
第一阶段：初学阶段 毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的 情况下，我幸运的加入了“___”管理团队，看似简单的账单制作→日 常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开 始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方 法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，
我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和 难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专 业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的 专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了 大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过 程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重 要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了， 才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干， 不断掌握方法：积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识 掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善 自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情 况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》 以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各 项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚 实的基础。
第二阶段：发展阶段 这一阶段在继续担任__财务助理的同时又介入了新接管项目__管 理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业 主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知 识。我又被调往公司新接管的__管理处担任财务助理，此时正逢财务部 改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，
得到了领导的肯定。
第三阶段：不断提升阶段 后来我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心
和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点 两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工 作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发 放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作 量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工 资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务 助理的工作对接。
年底我由出纳岗位转为会计，负责__和__管理处的主管会计工作， 同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以 及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过 对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财 务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提 供可靠的财务依据。今年_月我的工作内容再次调整，工资发放工作正 式移交给了出纳，主要负责__、__及__管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获 在___工作的时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财 务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经 验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新
的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中
保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、
取得进步。
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总账会计工作总结 15 财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司
的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财 务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务 于客户。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
以下是我今年担任总账会计以来的工作总结。
一、债权债务的清理 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支 付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大 部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善 手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期 交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位 的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季 度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，协助公司领导召开了 预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析 意见。
三、做好税务筹划和财务规划 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根 据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡 税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
四、和相关部门沟通与协调 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工 作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行 检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出 对应的财务处理。
今后我会做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中 优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联 方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法 的前提下做好财务规划。
“言”行一致，事业才有“成”;“人”要大写，九鼎换一“言”。简单易用 轻享办公
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